バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,893,741 |
| コール・ローン | 9,961,674 | 9,278,789 |
| 投資証券 | 209,712,291 | 268,189,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,032 | 1,094,052 |
| 流動資産計 | 220,768,997 | 280,456,539 |
| 資産の部合計 | 220,768,997 | 280,456,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,458,297 | 2,613,594 |
| 未払受託者報酬 | 37,187 | 41,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,064 | 1,467,825 |
| その他未払費用 | 3,226 | 3,635 |
| 流動負債計 | 4,801,774 | 4,126,951 |
| 負債の部合計 | 4,801,774 | 4,126,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,100,563 | 133,343,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,866,660 | 142,985,845 |
| （分配準備積立金） | 35,528,674 | 47,290,691 |
| 元本等合計 | 215,967,223 | 276,329,588 |
| 純資産の部合計 | 215,967,223 | 276,329,588 |
| 負債・純資産合計 | 220,768,997 | 280,456,539 |
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