バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,893,741 | 1,807,369 |
| コール・ローン | 9,278,789 | 9,069,571 |
| 投資証券 | 268,189,957 | 277,777,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,052 | 1,096,120 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,055 |
| 流動資産計 | 280,456,539 | 289,754,896 |
| 資産の部合計 | 280,456,539 | 289,754,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,613,594 | 1,343,130 |
| 未払受託者報酬 | 41,897 | 46,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,825 | 1,645,988 |
| その他未払費用 | 3,635 | 4,075 |
| 流動負債計 | 4,126,951 | 3,040,181 |
| 負債の部合計 | 4,126,951 | 3,040,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,343,743 | 142,943,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,985,845 | 143,771,604 |
| （分配準備積立金） | 47,290,691 | 44,408,486 |
| 元本等合計 | 276,329,588 | 286,714,715 |
| 純資産の部合計 | 276,329,588 | 286,714,715 |
| 負債・純資産合計 | 280,456,539 | 289,754,896 |
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