バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,134,665 | 6,549,700 |
| 金銭信託 | － | 70,495 |
| コール・ローン | 10,911,079 | 8,721,019 |
| 投資証券 | 312,899,450 | 283,676,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,902 | 1,095,358 |
| 派生商品評価勘定 | 697 | 7,216 |
| 流動資産計 | 326,041,793 | 300,119,998 |
| 資産の部合計 | 326,041,793 | 300,119,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 22 |
| 派生商品評価勘定 | － | 263 |
| 未払解約金 | 51,561 | 3,097,791 |
| 未払受託者報酬 | 46,126 | 51,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,154 | 1,795,489 |
| その他未払費用 | 4,027 | 4,467 |
| 流動負債計 | 1,717,868 | 4,949,284 |
| 負債の部合計 | 1,717,868 | 4,949,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,121,137 | 184,019,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,202,788 | 111,150,825 |
| （分配準備積立金） | 59,944,162 | 38,789,067 |
| 元本等合計 | 324,323,925 | 295,170,714 |
| 純資産の部合計 | 324,323,925 | 295,170,714 |
| 負債・純資産合計 | 326,041,793 | 300,119,998 |
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