バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,961,674 | 11,901,174 |
| 投資証券 | 209,712,291 | 244,365,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,032 | 1,094,488 |
| 流動資産計 | 220,768,997 | 257,360,670 |
| 資産の部合計 | 220,768,997 | 257,360,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,458,297 | 5,314,841 |
| 未払受託者報酬 | 37,187 | 40,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,064 | 1,403,153 |
| その他未払費用 | 3,226 | 3,474 |
| 流動負債計 | 4,801,774 | 6,761,522 |
| 負債の部合計 | 4,801,774 | 6,761,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,100,563 | 134,821,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,866,660 | 115,777,750 |
| （分配準備積立金） | 35,528,674 | 23,096,642 |
| 元本等合計 | 215,967,223 | 250,599,148 |
| 純資産の部合計 | 215,967,223 | 250,599,148 |
| 負債・純資産合計 | 220,768,997 | 257,360,670 |
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