純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第11期2024年6月10日現在	第12期中間計算期間末2024年12月10日現在
1口当たり純資産額	2.0723円	2.0673円
(1万口当たり純資産額)	(20,723円)	(20,673円)

2025/03/10 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,530,647,426,183
追加型株式投資信託	758	17,448,176,154,901
単位型公社債投資信託	22	34,927,660,958
単位型株式投資信託	193	1,022,714,665,651
合計	999	20,036,465,907,693

2025/03/10 9:20

#3 投資状況（連結）

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2024年12月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,568,818	1.21
純資産総額		295,075,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2025/03/10 9:20

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

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