半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		290,412,337	98.42
	内 ケイマン諸島	290,412,337	98.42
親投資信託受益証券		1,094,705	0.37
	内 日本	1,094,705	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,568,818	1.21
純資産総額		295,075,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		180,159,357	102.21
	内 ケイマン諸島	180,159,357	102.21
親投資信託受益証券		98,673	0.06
	内 日本	98,673	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,985,987	△2.26
純資産総額		176,272,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,298,892,000	82.41
	内 日本	1,298,892,000	82.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,196,223	17.59
純資産総額		1,576,088,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。