有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		311,080,477	94.30
	内 ケイマン諸島	311,080,477	94.30
親投資信託受益証券		1,096,011	0.33
	内 日本	1,096,011	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,723,117	5.37
純資産総額		329,899,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		135,746,680	96.83
	内 ケイマン諸島	135,746,680	96.83
親投資信託受益証券		98,791	0.07
	内 日本	98,791	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,343,594	3.10
純資産総額		140,189,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,586,000	75.51
	内 日本	900,586,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,082,737	24.49
純資産総額		1,192,668,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。