有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		275,124,873	98.48
	内 ケイマン諸島	275,124,873	98.48
親投資信託受益証券		1,094,270	0.39
	内 日本	1,094,270	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,153,127	1.13
純資産総額		279,372,270	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		177,531,689	102.89
	内 ケイマン諸島	177,531,689	102.89
親投資信託受益証券		98,634	0.06
	内 日本	98,634	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,087,587	△2.95
純資産総額		172,542,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,916,000	82.68
	内 日本	399,916,000	82.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,749,029	17.32
純資産総額		483,665,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。