有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		279,201,052	98.18
	内 ケイマン諸島	279,201,052	98.18
親投資信託受益証券		1,096,338	0.39
	内 日本	1,096,338	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,084,958	1.44
純資産総額		284,382,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		144,048,819	99.71
	内 ケイマン諸島	144,048,819	99.71
親投資信託受益証券		98,820	0.07
	内 日本	98,820	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,119	0.22
純資産総額		144,462,758	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,398,616,000	83.10
	内 日本	1,398,616,000	83.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,426,069	16.90
純資産総額		1,683,042,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。