有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		307,857,003	98.38
	内 ケイマン諸島	307,857,003	98.38
親投資信託受益証券		1,103,412	0.35
	内 日本	1,103,412	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,953,304	1.26
純資産総額		312,913,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		127,822,065	99.75
	内 ケイマン諸島	127,822,065	99.75
親投資信託受益証券		99,458	0.08
	内 日本	99,458	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		218,532	0.17
純資産総額		128,140,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		698,335,000	78.43
	内 日本	698,335,000	78.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,074,977	21.57
純資産総額		890,409,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。