有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		256,801,652	97.04
	内 ケイマン諸島	256,801,652	97.04
親投資信託受益証券		1,097,883	0.41
	内 日本	1,097,883	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,735,783	2.55
純資産総額		264,635,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		381,718,646	97.52
	内 ケイマン諸島	381,718,646	97.52
親投資信託受益証券		99,870	0.03
	内 日本	99,870	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,622,481	2.46
純資産総額		391,440,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,646,444	74.08
	内 日本	36,646,444	74.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,825,027	25.92
純資産総額		49,471,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。