半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		234,681,817	96.19
	内 ケイマン諸島	234,681,817	96.19
親投資信託受益証券		1,094,488	0.45
	内 日本	1,094,488	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,197,568	3.36
純資産総額		243,973,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		157,658,633	95.20
	内 ケイマン諸島	157,658,633	95.20
親投資信託受益証券		98,654	0.06
	内 日本	98,654	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,842,229	4.74
純資産総額		165,599,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,148,000	60.15
	内 日本	300,148,000	60.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,839,609	39.85
純資産総額		498,987,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。