半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		213,774,476	96.95
	内 ケイマン諸島	213,774,476	96.95
親投資信託受益証券		1,097,883	0.50
	内 日本	1,097,883	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,637,231	2.56
純資産総額		220,509,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		326,244,751	95.78
	内 ケイマン諸島	326,244,751	95.78
親投資信託受益証券		99,870	0.03
	内 日本	99,870	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,267,960	4.19
純資産総額		340,612,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,511,756	73.80
	内 日本	36,511,756	73.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,960,489	26.20
純資産総額		49,472,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。