有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		212,637,456	97.18
	内 ケイマン諸島	212,637,456	97.18
親投資信託受益証券		1,097,773	0.50
	内 日本	1,097,773	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,074,261	2.32
純資産総額		218,809,490	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		180,189,262	96.93
	内 ケイマン諸島	180,189,262	96.93
親投資信託受益証券		99,860	0.05
	内 日本	99,860	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,601,348	3.01
純資産総額		185,890,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,469,574	100.00
純資産総額	49,469,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。