有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		219,992,055	95.24
	内 ケイマン諸島	219,992,055	95.24
親投資信託受益証券		1,094,923	0.47
	内 日本	1,094,923	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,899,806	4.29
純資産総額		230,986,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		147,855,293	99.28
	内 ケイマン諸島	147,855,293	99.28
親投資信託受益証券		98,693	0.07
	内 日本	98,693	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		973,770	0.65
純資産総額		148,927,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,218,000	61.61
	内 日本	300,218,000	61.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,036,829	38.39
純資産総額		487,254,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。