半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	524,982,073	96.44
親投資信託受益証券	日本	1,099,304	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,238,628	3.35
純資産総額		544,320,005	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	612,399,420	96.49
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,161,571	3.49
純資産総額		634,660,991	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,829,152	100.00
純資産総額		61,829,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。