有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	352,994,630	97.04
親投資信託受益証券	日本	1,097,992	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,655,023	2.65
純資産総額		363,747,645	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	395,983,696	96.18
親投資信託受益証券	日本	99,880	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,584,898	3.78
純資産総額		411,668,474	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,309,140	61.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,170,638	38.74
純資産総額		49,479,778	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。