半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		291,839,650	96.59
	内 ケイマン諸島	291,839,650	96.59
親投資信託受益証券		1,098,841	0.36
	内 日本	1,098,841	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,188,857	3.04
純資産総額		302,127,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		159,309,403	100.16
	内 ケイマン諸島	159,309,403	100.16
親投資信託受益証券		99,046	0.06
	内 日本	99,046	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△360,889	△0.23
純資産総額		159,047,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,046,000	77.96
	内 日本	299,046,000	77.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,528,871	22.04
純資産総額		383,574,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。