半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		230,008,695	96.22
	内 ケイマン諸島	230,008,695	96.22
親投資信託受益証券		1,095,032	0.46
	内 日本	1,095,032	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,935,446	3.32
純資産総額		239,039,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		132,663,044	95.29
	内 ケイマン諸島	132,663,044	95.29
親投資信託受益証券		98,703	0.07
	内 日本	98,703	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,454,224	4.64
純資産総額		139,215,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,264,000	75.94
	内 日本	900,264,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,263,691	24.06
純資産総額		1,185,527,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。