半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成30年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	383,558,262	96.50
親投資信託受益証券	日本	1,098,429	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,773,301	3.21
純資産総額		397,429,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成30年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	609,275,292	95.55
親投資信託受益証券	日本	99,920	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,260,394	4.43
純資産総額		637,635,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,500,361	100.00
純資産総額		49,500,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。