純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

●新興国の政府または政府機関などが発行する債券に主として投資します。
●米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の50%までの範囲で新興国通貨建ての債券にも投資することで、収益機会の拡大を図ります。
●対円での為替ヘッジは原則として行いません。

2018/12/18 9:36

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,269,865,006,936
追加型株式投資信託	854	13,123,523,246,022
単位型公社債投資信託	48	189,147,993,840
単位型株式投資信託	149	1,082,569,387,515
合計	1,089	15,665,105,634,313

2018/12/18 9:36

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド)に対する投資顧問報酬(年率0.05%)が含まれます。
投資対象とする外国投資信託	ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%(上限)
実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.684%(税抜1.6%)程度※上記はボンド・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

2018/12/18 9:36

#4 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2018/12/18 9:36

#5 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2018/12/18 9:36

#6 投資対象（連結）

1.ボンド・ファンドの概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
決算日	毎年5月31日
収益分配方針	受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。
信託報酬等	運用報酬 :純資産総額に対し0.40%その他報酬※:純資産総額に対し0.15%(上限)※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。

運用プロセス
出所:FTIML社資料を基にアセットマネジメントOne作成

2018/12/18 9:36

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2018/12/18 9:36

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,312,442	3.66
純資産総額		908,007,666	100.00

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

2018/12/18 9:36

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/12/18 9:36

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)2018/12/18 9:36

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

2018/12/18 9:36

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/12/18 9:36

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2018/12/18 9:36

#14 附属明細表（連結）

2018年5月31日現在

	2018年	2017年
負債合計	467,465,661	28,340,173
受益証券保有者に帰属する純資産	31,347,344,564	21,962,502,769

投資ポートフォリオ(無監査)
2018年5月31日終了会計年度

2018/12/18 9:36

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月15日現在	平成30年 9月18日現在
負債合計	272	281
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/18 9:36