有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 908,285,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,007,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,167,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,175 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,141,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,140,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,184 | 円) |
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