有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 613,578,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,188,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,389,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 450,959,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,025 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,227,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,227,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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