有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

【提出】
2023/12/15 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額606,602,992円
Ⅱ 負債総額9,876,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)596,726,381円
Ⅳ 発行済数量332,906,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7925円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額176,355,611円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,355,611円
Ⅳ 発行済数量175,232,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0064円

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