有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 801,552,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,068,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,155,707口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3420円 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,058,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,058,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,915,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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