有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,043,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,729,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,588,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2489円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,013,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,013,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,459,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
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