有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 650,446,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,176,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,060,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9699円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,224,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,224,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,042,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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