有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

【提出】
2022/12/15 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額535,668,119円
Ⅱ 負債総額257,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)535,410,580円
Ⅳ 発行済数量345,305,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5505円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額178,741,272円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,741,272円
Ⅳ 発行済数量177,556,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0067円

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