有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

【提出】
2021/12/15 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額589,296,310円
Ⅱ 負債総額278,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)589,017,972円
Ⅳ 発行済数量396,726,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4847円

(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額100,975,201円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,975,201円
Ⅳ 発行済数量99,245,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0174円

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