フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 233,215,500 | 200,634,000 |
| 有価証券売買等損益 | -237,512,293 | -149,869,543 |
| その他収益 | 6,139 | － |
| 営業収益合計 | -4,290,654 | 50,764,457 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,067 | 22,108 |
| 受託者報酬 | 297,864 | 271,430 |
| 委託者報酬 | 10,127,319 | 9,228,415 |
| その他費用 | 30,085 | 25,701 |
| 営業費用合計 | 10,483,335 | 9,547,654 |
| 全事業営業利益 | -14,773,989 | 41,216,803 |
| 当期経常利益 | -14,773,989 | 41,216,803 |
| 四半期純利益 | -14,773,989 | 41,216,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,360 | 9,270,018 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,110,199 | 206,250,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,328,249 | 40,071,717 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,328,249 | 40,071,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,575,733 | 59,878,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,575,733 | 59,878,048 |
| 分配金 | － | － |
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