フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年12月15日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月19日至 2019年9月17日	自 2019年9月18日至 2020年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	200,634,000	171,418,500
有価証券売買等損益	-149,869,543	-169,875,399
営業収益合計	50,764,457	1,543,101
営業費用
支払利息	22,108	14,012
受託者報酬	271,430	257,605
委託者報酬	9,228,415	8,761,310
その他費用	25,701	23,474
営業費用合計	9,547,654	9,056,401
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	41,216,803	-7,513,300
経常利益又は経常損失（△）	41,216,803	-7,513,300
四半期純利益又は四半期純損失（△）	41,216,803	-7,513,300
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,270,018	-3,498,887
中間剰余金又は中間欠損金（△）	206,250,653	190,267,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,071,717	23,613,168
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,071,717	23,613,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,878,048	35,581,685
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,878,048	35,581,685
分配金	－	－