フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,136,423 | 35,753,206 |
| 投資信託受益証券 | 773,736,600 | 719,220,600 |
| 親投資信託受益証券 | 499,481 | 499,382 |
| 流動資産計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
| 資産の部合計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,219,385 |
| 未払受託者報酬 | 133,143 | 121,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,704 | 4,118,339 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 12,589 | 10,845 |
| 流動負債計 | 4,672,506 | 7,469,652 |
| 負債の部合計 | 4,672,506 | 7,469,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,449,345 | 557,735,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,250,653 | 190,267,723 |
| （分配準備積立金） | 309,204,380 | 407,009,729 |
| 元本等合計 | 800,699,998 | 748,003,536 |
| 純資産の部合計 | 800,699,998 | 748,003,536 |
| 負債・純資産合計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
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