フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,529,371 | 28,414,968 |
| 投資信託受益証券 | 567,405,000 | 558,624,300 |
| 親投資信託受益証券 | 499,333 | 498,284 |
| 流動資産計 | 590,433,704 | 587,537,552 |
| 資産の部合計 | 590,433,704 | 587,537,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,517,062 |
| 未払受託者報酬 | 100,783 | 91,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,428,089 | 3,108,744 |
| その他未払費用 | 8,876 | 8,035 |
| 流動負債計 | 3,537,748 | 8,725,239 |
| 負債の部合計 | 3,537,748 | 8,725,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,000,010 | 362,523,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,895,946 | 216,288,813 |
| （分配準備積立金） | 346,491,925 | 379,549,024 |
| 元本等合計 | 586,895,956 | 578,812,313 |
| 純資産の部合計 | 586,895,956 | 578,812,313 |
| 負債・純資産合計 | 590,433,704 | 587,537,552 |
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