フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年12月15日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月16日至 2021年9月15日	自 2021年9月16日至 2022年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	105,750,000	87,050,400
有価証券売買等損益	-38,428,849	-36,958,989
営業収益合計	67,321,151	50,091,411
営業費用
支払利息	4,417	2,676
受託者報酬	208,939	183,447
委託者報酬	7,106,522	6,240,209
その他費用	18,427	16,135
営業費用合計	7,338,305	6,442,467
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	59,982,846	43,648,944
経常利益又は経常損失（△）	59,982,846	43,648,944
四半期純利益又は四半期純損失（△）	59,982,846	43,648,944
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,134,395	578,972
中間剰余金又は中間欠損金（△）	189,895,946	216,288,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,481,763	7,041,785
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,481,763	7,041,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,701,991	23,718,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,701,991	23,718,890
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－