フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,356,516 | 19,384,673 |
| 投資信託受益証券 | 591,387,500 | 622,291,800 |
| 親投資信託受益証券 | 498,135 | 498,284 |
| 流動資産計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
| 資産の部合計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,622 | 114,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,516 | 3,880,609 |
| その他未払費用 | 8,416 | 10,060 |
| 流動負債計 | 3,356,554 | 4,004,763 |
| 負債の部合計 | 3,356,554 | 4,004,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,011,575 | 329,701,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,874,022 | 308,468,873 |
| （分配準備積立金） | 378,849,489 | 385,262,012 |
| 元本等合計 | 608,885,597 | 638,169,994 |
| 純資産の部合計 | 608,885,597 | 638,169,994 |
| 負債・純資産合計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
