フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,384,673 | 30,478,866 |
| 投資信託受益証券 | 622,291,800 | 673,711,200 |
| 親投資信託受益証券 | 498,284 | 499,917 |
| 流動資産計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
| 資産の部合計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 238,123 |
| 未払受託者報酬 | 114,094 | 110,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,609 | 3,749,703 |
| その他未払費用 | 10,060 | 9,713 |
| 流動負債計 | 4,004,763 | 4,107,769 |
| 負債の部合計 | 4,004,763 | 4,107,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,701,121 | 315,630,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,468,873 | 384,952,108 |
| （分配準備積立金） | 385,262,012 | 407,499,061 |
| 元本等合計 | 638,169,994 | 700,582,214 |
| 純資産の部合計 | 638,169,994 | 700,582,214 |
| 負債・純資産合計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
