新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,778,486 | 7,339,945 |
| 投資信託受益証券 | 119,833,451 | 107,911,896 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,049 |
| 流動資産計 | 125,711,996 | 115,351,890 |
| 資産の部合計 | 125,711,996 | 115,351,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 893,605 | 2,231,161 |
| 未払受託者報酬 | 19,414 | 19,890 |
| 未払委託者報酬 | 679,478 | 696,068 |
| 未払利息 | 10 | 33 |
| その他未払費用 | 5,007 | 5,432 |
| 流動負債計 | 1,597,514 | 2,952,584 |
| 負債の部合計 | 1,597,514 | 2,952,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,819,159 | 92,862,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,295,323 | 19,536,925 |
| （分配準備積立金） | 15,944,366 | 12,826,812 |
| 元本等合計 | 124,114,482 | 112,399,306 |
| 純資産の部合計 | 124,114,482 | 112,399,306 |
| 負債・純資産合計 | 125,711,996 | 115,351,890 |
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