新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,844,093 | 4,158,545 |
| 受取利息 | 857 | － |
| 有価証券売買等損益 | -12,766,171 | 11,578,435 |
| 営業収益合計 | -8,921,221 | 15,736,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,130 |
| 受託者報酬 | 18,532 | 19,890 |
| 委託者報酬 | 648,648 | 696,068 |
| その他費用 | 4,562 | 5,432 |
| 営業費用合計 | 671,742 | 722,520 |
| 全事業営業利益 | -9,592,963 | 15,014,460 |
| 当期経常利益 | -9,592,963 | 15,014,460 |
| 四半期純利益 | -9,592,963 | 15,014,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -180,314 | 2,171,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,666,060 | 19,536,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,304,237 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,304,237 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,062,252 | 1,601,412 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,062,252 | 1,601,412 |
| 分配金 | － | － |
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