新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,158,545 | 3,720,216 |
| 有価証券売買等損益 | 11,578,435 | -10,945,180 |
| 営業収益合計 | 15,736,980 | -7,224,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,130 | 1,020 |
| 受託者報酬 | 19,890 | 17,825 |
| 委託者報酬 | 696,068 | 623,774 |
| その他費用 | 5,432 | 1,763 |
| 営業費用合計 | 722,520 | 644,382 |
| 全事業営業利益 | 15,014,460 | -7,869,346 |
| 当期経常利益 | 15,014,460 | -7,869,346 |
| 四半期純利益 | 15,014,460 | -7,869,346 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,171,446 | -35,840 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,578,621 | 15,783,604 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,412 | 961,511 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,412 | 961,511 |
| 分配金 | － | － |
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