新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,720,216 | 3,006,417 |
| 有価証券売買等損益 | -10,945,180 | -3,303,337 |
| 営業収益合計 | -7,224,964 | -296,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,020 | 1,218 |
| 受託者報酬 | 17,825 | 14,455 |
| 委託者報酬 | 623,774 | 505,801 |
| その他費用 | 1,763 | 1,302 |
| 営業費用合計 | 644,382 | 522,776 |
| 全事業営業利益 | -7,869,346 | -819,696 |
| 当期経常利益 | -7,869,346 | -819,696 |
| 四半期純利益 | -7,869,346 | -819,696 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,840 | -313,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,299,279 | 18,119,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 43,841 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 43,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 961,511 | 5,717,505 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 961,511 | 5,717,505 |
| 分配金 | － | － |
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