新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,157,668 | 3,298,319 |
| 投資信託受益証券 | 103,592,940 | 78,589,662 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,891 |
| 流動資産計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
| 資産の部合計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,653 | 14,455 |
| 未払委託者報酬 | 618,025 | 505,801 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 1,696 | 1,302 |
| 流動負債計 | 637,383 | 521,564 |
| 負債の部合計 | 637,383 | 521,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,913,896 | 63,346,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,299,279 | 18,119,598 |
| （分配準備積立金） | 22,514,570 | 17,227,939 |
| 元本等合計 | 107,213,175 | 81,466,308 |
| 純資産の部合計 | 107,213,175 | 81,466,308 |
| 負債・純資産合計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
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