新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| コール・ローン | 2,267,733 | 1,712,971 |
| 投資信託受益証券 | 45,376,863 | 39,820,183 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,851 |
| 流動資産計 | 47,744,457 | 42,833,005 |
| 資産の部合計 | 47,744,457 | 42,833,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,354,165 |
| 未払受託者報酬 | 7,934 | 7,361 |
| 未払委託者報酬 | 278,957 | 259,232 |
| その他未払費用 | 583 | 558 |
| 流動負債計 | 287,474 | 1,621,316 |
| 負債の部合計 | 287,474 | 1,621,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,507,028 | 27,588,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,949,955 | 13,623,683 |
| （分配準備積立金） | 14,840,530 | 13,915,572 |
| 元本等合計 | 47,456,983 | 41,211,689 |
| 純資産の部合計 | 47,456,983 | 41,211,689 |
| 負債・純資産合計 | 47,744,457 | 42,833,005 |
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