新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,303,629 | 2,267,733 |
| 投資信託受益証券 | 53,608,976 | 45,376,863 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,861 |
| 流動資産計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
| 資産の部合計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,983 | 7,934 |
| 未払委託者報酬 | 349,416 | 278,957 |
| その他未払費用 | 900 | 583 |
| 流動負債計 | 360,299 | 287,474 |
| 負債の部合計 | 360,299 | 287,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,068,347 | 35,507,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,583,820 | 11,949,955 |
| （分配準備積立金） | 14,135,171 | 14,840,530 |
| 元本等合計 | 54,652,167 | 47,456,983 |
| 純資産の部合計 | 54,652,167 | 47,456,983 |
| 負債・純資産合計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
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