新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 107,850,558 | 55,012,466 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 107,850,558 | 55,012,466 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,157,668 | 1,303,629 |
| 投資信託受益証券 | 103,592,940 | 53,608,976 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,861 |
| 流動資産計 | 107,850,558 | 55,012,466 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 637,383 | 360,299 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,653 | 9,983 |
| 未払委託者報酬 | 618,025 | 349,416 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 1,696 | 900 |
| 流動負債計 | 637,383 | 360,299 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 107,213,175 | 54,652,167 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,913,896 | 41,068,347 |
| 元本等合計 | 107,213,175 | 54,652,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,299,279 | 13,583,820 |
| （分配準備積立金） | 22,514,570 | 14,135,171 |
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