新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,704,884 | 4,157,668 |
| 投資信託受益証券 | 111,063,731 | 103,592,940 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,950 |
| 流動資産計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
| 資産の部合計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,516 | 17,653 |
| 未払委託者報酬 | 648,129 | 618,025 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 4,756 | 1,696 |
| 流動負債計 | 671,407 | 637,383 |
| 負債の部合計 | 671,407 | 637,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,618,607 | 82,913,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,578,621 | 24,299,279 |
| （分配準備積立金） | 18,557,384 | 22,514,570 |
| 元本等合計 | 114,197,228 | 107,213,175 |
| 純資産の部合計 | 114,197,228 | 107,213,175 |
| 負債・純資産合計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
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