新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 | 自 2017年9月26日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,936,707 | 7,510,094 |
| 有価証券売買等損益 | 14,230,241 | -4,570,861 |
| その他収益 | － | 643 |
| 営業収益合計 | 22,166,948 | 2,939,876 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,441 | 2,450 |
| 受託者報酬 | 38,406 | 35,478 |
| 委託者報酬 | 1,344,197 | 1,241,799 |
| その他費用 | 10,188 | 3,459 |
| 営業費用合計 | 1,395,232 | 1,283,186 |
| 全事業営業利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 当期経常利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 四半期純利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,400,937 | -77,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,578,621 | 24,299,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,061,268 | 539,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,061,268 | 539,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,749 | 2,552,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,749 | 2,552,746 |
| 分配金 | － | － |
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