新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月26日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,120,163 | 7,936,707 |
| 受取利息 | 857 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,449,530 | 14,230,241 |
| 営業収益合計 | -9,328,510 | 22,166,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,231 | 2,441 |
| 受託者報酬 | 37,946 | 38,406 |
| 委託者報酬 | 1,328,126 | 1,344,197 |
| その他費用 | 9,640 | 10,188 |
| 営業費用合計 | 1,376,943 | 1,395,232 |
| 全事業営業利益 | -10,705,453 | 20,771,716 |
| 当期経常利益 | -10,705,453 | 20,771,716 |
| 四半期純利益 | -10,705,453 | 20,771,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -479,086 | 3,400,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,295,323 | 24,578,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,243,565 | 1,061,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,243,565 | 1,061,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,558,599 | 2,148,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,558,599 | 2,148,749 |
| 分配金 | － | － |
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