新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,778,486 | 3,704,884 |
| 投資信託受益証券 | 119,833,451 | 111,063,731 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,020 |
| 流動資産計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
| 資産の部合計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 893,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,414 | 18,516 |
| 未払委託者報酬 | 679,478 | 648,129 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 5,007 | 4,756 |
| 流動負債計 | 1,597,514 | 671,407 |
| 負債の部合計 | 1,597,514 | 671,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,819,159 | 89,618,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,295,323 | 24,578,621 |
| （分配準備積立金） | 15,944,366 | 18,557,384 |
| 元本等合計 | 124,114,482 | 114,197,228 |
| 純資産の部合計 | 124,114,482 | 114,197,228 |
| 負債・純資産合計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
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