有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	46,624,610	1.1497	1.1561	-	98.12
	ケイマン諸島			53,608,976	53,902,711	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,177	1.0068	1.0069	-	0.18
	日本			99,861	99,861	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	80,000,000	100.68	100.68	1.38	54.57
	日本			80,544,650	80,544,650	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.71	100.71	1.46	13.65
	日本			20,142,534	20,142,534	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.22
合計	68.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。