有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	41,557,710	1.0918	1.0968	-	95.65
	ケイマン諸島			45,376,863	45,580,496	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,177	1.0068	1.0069	-	0.21
	日本			99,861	99,861	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.65
親投資信託受益証券	0.21
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.61	100.61	1.29	51.67
	日本			40,245,274	40,245,274	2021/3/25
2	348回 大阪府公募公債	地方債証券	14,000,000	100.64	100.64	1.32	18.09
	日本			14,090,166	14,090,166	2021/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	69.76
合計	69.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。